Trésorerie
Responsable Trésorerie : sécuriser le cash, les flux et les prévisions
Le Responsable Trésorerie pilote au quotidien la liquidité, les flux, les prévisions et les risques de trésorerie, au sein d’une équipe ou en lien direct avec le CFO.
Le rôle
Qu’est-ce qu’un Responsable Trésorerie ?
Le Responsable Trésorerie organise la gestion opérationnelle du cash : positions bancaires, prévisions, paiements, placements, risques de change et de taux, sécurité des flux. Il encadre souvent une petite équipe de trésoriers ou d’assistants et fait le lien entre les opérations et la direction financière.
Positionnement
Un intitulé à lire dans son contexte
Il se distingue du Directeur Trésorerie par un périmètre et une gouvernance plus resserrés : le Directeur fixe la politique de trésorerie groupe, porte les relations bancaires senior et siège dans les instances de décision ; le Responsable en assure l’exécution et le pilotage quotidien. Par rapport au Responsable Financement, sa priorité est le cash, les flux, les prévisions et les risques opérationnels, plutôt que la levée et la documentation de dette.
Responsabilités
Les missions principales
- Établir les positions de trésorerie et superviser les prévisions à court et moyen terme.
- Organiser les flux de paiement, le cash pooling et la sécurité des moyens de paiement.
- Gérer les placements et les lignes court terme dans le respect de la politique définie.
- Suivre et couvrir les risques de change et de taux selon les règles validées.
- Encadrer l’équipe trésorerie et faire évoluer outils (TMS) et processus.
- Produire le reporting de trésorerie pour la direction financière.
Organisation
Rattachement et périmètre
- Rattachement au Directeur Trésorerie, au Directeur Financier ou au CFO.
- Périmètre France ou groupe selon la taille ; management d’une petite équipe fréquent.
- Interfaces avec comptabilité, comptes fournisseurs et clients, financement, banques et contrôle interne.
Savoir-faire
Compétences attendues
- Maîtrise des prévisions de trésorerie et du BFR.
- Connaissance des outils TMS, des formats bancaires et de la sécurité des paiements.
- Compréhension des instruments de couverture.
- Rigueur, sens du contrôle et réactivité.
- Management et animation d’équipe.
Trajectoire
Profil et parcours
- Expérience de trésorier en entreprise ou en banque, souvent 5 à 10 ans.
- Pratique d’un projet outil ou d’une centralisation de trésorerie appréciée.
- Évolution vers Directeur Trésorerie ou vers des fonctions financement.
Recrutement
Les points à évaluer
- Préciser la part d’exécution, de pilotage et de management attendue.
- Tester la fiabilité sur un cas de prévision ou de rapprochement de position.
- Vérifier la sensibilité aux risques de fraude et la culture du contrôle.
Repères
Rémunération d’un Responsable Trésorerie
| Contexte | Fixe annuel brut | Variable indicatif |
|---|---|---|
| PME / ETI | 60–80 k€ | 5–12 % |
| ETI internationale / équipe encadrée | 75–100 k€ | 10–15 % |
| Groupe / périmètre multi-pays | 95–125 k€ | 12–20 % |
Repères indicatifs de rémunération annuelle brute fixe en France métropolitaine, à confronter au mandat réel. Ils varient selon la localisation, le secteur, la taille, le périmètre international, le management et la maturité de l’entreprise. La part variable s’ajoute au fixe lorsqu’elle existe.
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Questions fréquentes